استكشاف مطابقة البنك
الهدف
إصلاح أعطال استيراد كشف البنك ومطابقة التسوية.
لمن
كتّاب الخزينة والمديرون بصلاحية bank.view (ومفاتيح الإدارة للإجراءات).
المتطلبات
- وحدة treasury؛ حساب بنك موجود.
- المحاسبة ← مطابقة البنك.
أعطال شائعة
| العرض | السبب | ماذا تفعل |
|---|---|---|
bank_statement_duplicate | الكشف مستورد مسبقاً | افتح الجلسة الحالية |
bank_line_not_open | البند مطابق/مغلق | اختر بنداً مفتوحاً |
bank_line_amount_mismatch | مبلغ القسيمة ≠ بند الكشف | طابق القسيمة الصحيحة أو قسّم |
reconciliation_out_of_balance | الجلسة غير متوازنة | صفّر الفروقات قبل الإكمال |
| عدم تطابق شيك | قواعد الشيك/البند | صحّح حالة/مبلغ الشيك |
| ملف غير مدعوم | تنسيق خاطئ | أصلح CSV/OFX/QFX/QIF |
| مشاكل الفترة | ترحيلات مرتبطة بفترة مغلقة | عدّل التاريخ/الفترة |
الخطوات
- اختر حساب البنك الصحيح.
- استورد بنود الكشف.
- طابق البنود المفتوحة مع القبض/الدفع/التحويلات/الشيكات.
- أكمل عند التوازن.