إعداد الحسابات البنكية والخزينة

الهدف

تجهيز حسابات الخزينة وسياسات المطابقة قبل المقبوضات والمدفوعات والمطابقة اليومية.

bank.manage للبنك والنقد؛ treasury.admin لـ إعداد الخزينة (وحدة treasury).

أنشئ حسابات البنك والنقد المطلوبة. النظام يوفّر/يربط ورقة أصول الدليل.
حدّث اختيارياً دليل البنوك للمقاصة.
افتح إعداد الخزينة.
اضبط الخيارات: المطابقة التلقائية، تحمّل المبلغ/التاريخ، صيغة الاستيراد الافتراضية، مزامنة الخدمات المصرفية المفتوحة، إلزام الفئة، تضمين غير المودع في مركز النقد.
حافظ على كتالوجات فئات المعاملات ورموز استثناء المطابقة.

تتبع المطابقة والتحويلات تحمّلات المنشأة والكتالوجات.