ترحيل فواتير المبيعات والإشعار الدائن

الهدف

ترحيل الفواتير المعتمدة وتحصيل المدفوعات وإجراء التصحيحات بضوابط واضحة.

ترحيل فاتورة

افتح المسودة وراجع العميل والتواريخ والعملة والحسابات والضرائب والمستودعات المطلوبة. يتطلب الترحيل sales.post وفترة محاسبية مفتوحة واستيفاء ضوابط الائتمان والمخزون. أرسل طلب الاعتماد وأنهِ الموافقات عند الحاجة. يرتبط الاعتماد بمحتوى الفاتورة: تغيير الحقول التجارية أو البنود يتطلب اعتماداً جديداً، بينما يحافظ الحفظ دون تغيير على الاعتماد. يجب تجديد الاعتمادات السابقة غير المرتبطة بنسخة من المحتوى.

اختر مراجعة وترحيل من النموذج أو ترحيل من التفاصيل. يسجل الترحيل الذمم والإيراد والضريبة وحركة المخزون وتكلفة البضاعة عند انطباقها عبر خدمات الترحيل المعتمدة. استخدم تسجيل قبض للتحصيل. تتيح معاينة PDF التنزيل والطباعة. عند تفعيل بوابة العملاء، يخضع رابط الفاتورة لصلاحيات البوابة وإعدادات الدفع القائمة.

تصحيح فاتورة مرحّلة

1. اختر إشعار دائن بصلاحية sales.manage مع تفعيل ميزة الإشعارات الدائنة.
2. حدد الكميات والأسعار المراد تصحيحها والتاريخ والسبب وأثر المخزون. أعد المخزون فقط عند إرجاع البضاعة فعلياً؛ واختر تسوية السعر دون حركة مخزنية للتصحيح المالي.
3. أنشئ مسودة الإشعار الدائن وراجعها. الإنشاء لا يرحّل التصحيح ولا يسويه.
4. أنهِ الاعتماد المطلوب ثم رحّل بصلاحية sales.post. تحد الكميات الأصلية والمبالغ المصححة سابقاً من التصحيحات اللاحقة. وزّع الرصيد الدائن أو رده عبر إجراءات الإشعارات الدائنة القائمة.

يظهر إجراء رسوم التأخير فقط عند استيفاء شروط الفاتورة وإعدادات المنشأة. يعيد تكراره استخدام فاتورة الرسوم المرتبطة. إذا تطلبت الرسوم اعتماداً، راجع مسودتها واعتمدها قبل الترحيل.

جعل الفاتورة دورية

يتطلب إنشاء جدول دوري من فاتورة مرحّلة صلاحية accounting.manage. ينشئ التحويل جدولاً مرتبطاً غير نشط ويعيد استخدامه عند التكرار. راجع الدورية والتواريخ وشروط الدفع والبنود في محرر الجدول قبل تفعيله. ينشئ كل استحقاق مستنداً معلقاً للمراجعة ولا يرحّل الفاتورة تلقائياً. يتطلب سجل المستندات المنشأة accounting.view.

ذات صلة

• قائمة الفواتير
• الإشعارات الدائنة
• استكشاف الأخطاء