ترحيل الدفعة والمتابعة
الهدف
فهم كيف تُرحَّل مدفوعات المورّدين وكيف تتابع التوزيعات.
لمن
كاتب ذمم دائنة بصلاحيات المدفوعات.
المتطلبات
- فواتير مرحّلة مفتوحة للمورّد.
- حساب بنك/نقد (أو شيكات) جاهز.
- فترة مفتوحة لتاريخ القسيمة.
خطوات الإنشاء (ترحيل فوري)
- المدفوعات ← جديد.
- اختر المورّد وحساب الدفع والمبلغ وسعر الصرف إن لزم.
- وزّع على الفواتير دون تجاوز المتبقي؛ يجب أن يطابق المبلغ مجموع بنود الدفع.
- احفظ — تُرحَّل الدفعة فوراً (بلا زر ترحيل منفصل).
المتابعة
- افتح القسيمة لمراجعة التوزيعات والطريقة.
- عدّل التوزيعات فقط عند سماح السياسة.
- بعد القفل نسّق قسيمة تصحيحية مع المحاسبة.
النتيجة
تنخفض الذمم وتتحرك النقدية عند الإنشاء؛ المتابعة مراجعة توزيع لا ترحيل ثانٍ.
توقفات صلبة
بنك/مستند غير معروف؛ توزيع يتجاوز المتبقي؛ المبلغ ≠ مجموع البنود؛ قواعد الشيكات؛ فشل الفترة/الترحيل.