الشيكات

الهدف

تتبع الشيكات الواردة والصادرة من القبض/الإصدار عبر المحفظة والتحصيل والمقاصة والارتجاع والتظهير والخصم.

كتّاب الخزينة بـ cheques.view؛ التسجيل/التعديل cheques.manage؛ التحولات cheques.lifecycle؛ الخصم cheques.discount؛ الإعداد cheques.admin.

تفعيل وحدة cheques.
وجود حسابات بنك/نقد للإيداع والمقاصة عند الحاجة.
معظم الشيكات تُنشأ من بنود المقبوضات / المدفوعات — السجل لإدارة دورة الحياة أساساً. يظهر تسجيل شيك ضمان عند السماح بالسياسة.

افتح المحاسبة ← الخزينة ← الشيكات.
استخدم التبويبات والفلاتر (بحث، حساب بنكي).
افتح شيكاً للخط الزمني وإجراءات الحالة المسموحة.
استخدم دفعات إيداع الشيكات لتجميع محفظة نحو البنك.
اضبط السياسات في إعداد الشيكات (وضع المحاسبة، أيام الآجل/المتأخر، التظهير/الخصم/الضمان، التفرّد، أسباب الارتجاع، أنواع التظهير).

تبقى حالة الشيك وحامله قابلة للتدقيق؛ المقاصة ترتبط بمطابقة البنك عند اللزوم.

تحول غير صالح؛ رقم مكرر؛ عدم تطابق المبلغ؛ حساب بنكي مطلوب/ممنوع؛ ميزات معطّلة بالإعداد؛ سبب ارتجاع/نوع تظهير مطلوب؛ المقاصة تحتاج مطابقة بنك.