ترحيل وتسوية الإشعارات المدينة
الهدف
ترحيل مسودة إشعار مدين إلى الدفاتر، وتوزيعه على الفواتير، وتسوية المردود النقدي، والإلغاء بأمان.
لمن
من لديهم صلاحية الترحيل (ترحيل/اعتماد/توزيع/إلغاء)؛ إدارة المدفوعات لمسار التسوية النقدية.
المتطلبات
- الإشعار مسودة (أو معتمد بعد الإرسال) للترحيل.
- فترة محاسبية مفتوحة لتاريخ الترحيل.
- فاتورة المصدر مرحّلة عند العكس المحدد.
- اكتمال الموافقات إن وُجدت.
خطوات الترحيل
- افتح مسودة الإشعار المدين.
- أنهِ اعتماد عملي إن لزم.
- اختر ترحيل — تُخصم الذمم الدائنة وتُضاف المخزون/المصروف/الضريبة؛ المرتجعات قد تُخرج المخزون عكساً.
- وزّع الرصيد المفتوح على فواتير المشتريات عند الحاجة.
التسوية / الإلغاء
- سوِّ الرصيد المتبقي عبر قسيمة عند رد نقدي.
- ألغِ فقط بلا رصيد غير موزّع.
- فضّل التوزيع/التسوية على حذف إشعار مرحّل.
النتيجة
الإشعارات المرحّلة تخفّض الذمم الدائنة وقد تعكس المخزون.
توقفات صلبة
ليست مسودة/معتمدة للترحيل؛ فاتورة غير مرحّلة؛ إلغاء برصيد مفتوح؛ فترة مغلقة.